2015财务主管工作计划(二)
一、20XX年的全面财务预算。也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算,并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样,在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。
规定完成日期:12月20日前。(附:预算表格**份)
二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上,对20XX年全年的资金收支情况进行预测,做出20XX年的资金计划,为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。
规定完成日期:12月20日前。(附:资金计划表格**份)
注:公司目前暂时不考虑现金流量的问题。
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