1．马科威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。 （ ）
2．收入型证券组合以资本升值为目标。（ ）
3．多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线。（ ）
4．从无风险利率出发的直线与有效边界相切的切点，是能够给投资者带来最大效用的最优投资组合。（ ）
5．按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（ ）
6．证券市场线的斜率是市场风险溢价。（ ）
7．根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B 系数测定的风险溢价。（ ）
8．反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。（ ）
9．所谓套利就是在不增加风险的情况下，能够实现正预期回报率的机会。（ ）
10．如果市场是严格有效的，一旦有新信息出现，证券价格的市场反应会“一步到位”。（ ）
11．在强式有效市场中，投资者可以通过内幕信息来获益。（ ）
12．强式有效市场假设认为，当前的股票价格反映了全部信息的影响，全部信息不但包括历史价格信息，全部公开信息，而且还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。 （ ）
13．有效市场理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应，股票价格的任何变化只会由新信息引起。（ ）
14．行为金融理论认为，市场异常现象是一种普遍现象。（ ）
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