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由于证监会重启IPO等利空消息爆出,股票市场从(上证综指)4月10开始回调,大盘基本维持在20xx点左右,最低调整到1991.06点,很多个股跌幅达到了50%以上。目前从调整的时间和空间上来看,市场的系统性风险已经得到了充分的释放。前期回调幅度较大的个股目前已经具备了一定的投资价值。
综合以上分析,可得出结论:目前市场已具备波段操作的机会。
一、投资项目: 沪深蓝筹和中小盘股票投资组合
投资金额:100万人民
投资时间:半年以内
波段操作: 严格的资金管理,严谨的基本面分析和技术分析,严肃的操盘作风; 战术布局:A:建仓区域:采用波段布局方式,分段建仓出货
买入配置:60—30%-10% ,卖出配置:70%—20%—10%
B:进出依据:重大利空或技术指标转向卖出.
C:总仓位控制: 1:强市:80%仓位 2:振荡市:50%仓位 3:弱市:不参与
D:出场区域:利润10%,止损7%
主要操作标的:沪、深交易所业绩超预期的蓝筹龙头股和中小板成长股
股票池:以岭药业002603、双汇发展000895、伊利股份600887、东方雨虹002271 廊坊发展600149、三全食品002216、峨眉山A 000888、 荣盛发展002146等 本次操作在股票池中挑选回调幅度较大的 SZ 双汇发展000895
二、股票分析 基本面: 双汇发展目前是中国最大的肉类加工企业,占有20%以上的国内市场份额,“双汇”品牌享誉全国,建立了从上游养殖到连锁销售的完整产业链,规模效应显著,公司在高温、低温肉制品的产能建设上遥遥领先于竞争对手。
公司20xx年度每股收益1.75元,净资产收益率为26.89%。20xx年一季度每股收益0.49元,业绩同比增长42.13% 。
一季度完成了对美国史密斯菲尔德的收购,近期由于受到母公司万洲国际IPO取消、负债到期等利空影响股价下跌。双汇是肉类行业的绝对龙头,尽管下半年猪价看涨但公司审时度势加大储备,成本优势仍十分明显。预计公司的业绩符合预测,近期公司股价持续回调,对于大众品白马股龙头公司股价的回调是绝佳的买入机会。
风险:肉制品行业爆发重大食品安全事故的风险;下游需求有可能低于预期。
技术分析 :主力低位箱体窄幅震荡吸筹,底部量能明显堆积;日线周线MACD等技术指标发生多极共振,低位金叉形成买点,均线多头排列;成交量进一步加大,五日资金净流入为正。中期升势,短线反复筑底。
三、操盘作风:独立思考,逆向思维,主动止损操作,主动空仓休息,耐心等待大盘下跌后提供的机会,保持理性头脑,不随性跟风盲目操作。
四、资金管理
第一,根据承受风险能力决定资金运用量。
第二,行情把握大,资金大;行情把握小,资金小。
第三,分批建仓的原则。
第四,均匀型原则,一般情况下的资金用量压保持均匀。
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