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我们要想做好一份工作，就要把这份工作的内容了解清楚。这样才能对症下药，才能在工作岗位上更上一层楼。下面是由留学群小编为大家整理的“出纳员工工作职责简单概括”，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算。
二、应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证。日常收支及报销手续必须齐全，收支必须有凭据。
三、逐项顺序登记现金与银行日记。及时登帐、及时结帐，做到日清月结、帐实相符。
四、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行。严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金支付。
五、经常与银行核对帐，做好月末金额的核对工作，对一切收入现金当日必须存入银行、不坐支，做到与银行间相互手续完备。
六、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。
七、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
八、服从领导，严格纪律，团结互助，文明服务，完成领导交办的.其他工作。加强工作责任心，认真学习业务知识，不断提高业务水平。
九、做好学校各项代收、代发的收发款项工作及建立清单，保管好收发原始凭证、准确核算每学期代管费工作、做好每年的教职工年收入的统计、协助做好财产收发工作，帮助学校、处室完成其他工作。
十、按时做好还贷工作、建好与一中往来款帐与嘉欣丝绸公司的往来款帐。
十一、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定办好交接手续。
职责：
1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；
2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；
5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历；
2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；
4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件；
5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向 付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部 栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支 付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务 报酬；出差人员...
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工作职责是指在工作中所负责的范围和所承担的相应责任，包括完成效果等。比如：办公室文书岗位职责、办公室公文处理工作职责。下面，留学群为大家带来“出纳员工作职责”，更多内容尽在留学群，欢迎大家的阅读。
1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。
4.掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
6.保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
一、现金和银行
1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格...
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