担保行业出纳岗位职责
下面是留学群整理的担保行业出纳岗位职责,欢迎参考。 担保行业出纳岗位职责(一) 1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核,并准确收、付款;按规定序时登记日记账,按日结出余额,并核对实际库存余额,确保帐实相符;月末跟总账核对,做到账账相符。 2、按规定登记银行日记账,每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表,并与银行核对,确保账单相符。 3、严格遵守现金管理制度,对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码,随身保管好钥匙,并不得随意转交他人。 4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作,对到期未还的借款及时追收,超出规定期限的未还的,编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。 5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券,负责财务资料和会计档案的管理。 6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作,协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。 7、负责办理各项银行业务。 8、负责编制资金收支情况日表和月表,以及整理其他与资金有关的资料。 9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。 担保行业出纳岗位职责(二) 1. 办理现金收付结算业务,严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理、款项收付... [ 查看全文 ]担保行业出纳岗位职责的相关文章
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