证券投资基金真题及答案第七章
历年真题精选第7章 基金的估值、费用与会计核算 一、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求)1.关于基金估值,以下说法正确的是()。 A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布 B.开放式基金每个交易日的次日进行估值 C.封闭式基金每周进行一次估值 D.开放式基金每个交易日进行估值 2.当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的()时,基金管理人应当公告,并报监管机构备案。 A.0.10% B.0.25% C.0.50%D.0.75% 3.以下关于基金估值方法的表述,错误的是()。 A.银行间债券市场交易的债券,采用估值技术确定公允价值 B.交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,在估值技术难以可靠计量公允价值的 情况下,按成本进行后续计量 C.非公开发行有明确锁定期的股票,初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价,应采用上市交易的同一股票的市价进行估值 D.交易所上市债券以收盘净价估值 4.QDII基金的净值在估值日后()内披露。 A.1个月 B.1周 C.2个工作日D.1个工作日 5.目前,我国证券投资基金托管费是由()根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。 A.监管机构 B.发起人 C.基金份额持有人 D.基金托管人 6.目前,我国证券投资基金管理费计... [ 查看全文 ]证券投资基金真题及答案第七章的相关文章