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公司出纳岗位职责及工作流程

一般公司出纳的工作 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作,也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳员三字经 出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。取现金,当面点;高警惕,出安全。收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。 收单据,要规范;不合规,担风险。账外账,甭保管;违法纪,又罚款。长短款,不用乱;平下心,细查点。借贷方,要分清;清单据,查现款。月凭证,要规整;张数明,金额清。库现金,勤查点;不压库,不挪欠。现金账,要记全;账款符,心坦然。 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借... [ 查看全文 ]
2017-01-10

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2017银行及微信支付宝转账新规

欢度2017新年之际,小编提醒您一定要牢记以下银行卡及微信支付宝转账新规,否则就亏大了! 同一银行异地取现转账免手续费 2016年9月30日央行发布的261号文件规定,银行对本银行行内异地存取现、转账等业务,收取异地手续费的,应当自本通知发布之日起三个月内实现免费。即是最迟到2017年1月1日前后,市民在同一银行办理转账业务,异地取现都将免除手续费。给国民转账降低成本。 由于监管并未提出免费...[ 查看全文 ]
2017-01-09

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董事长办公室职责

董事长办公室秘书职责(一) 一、办公室内务 (一)办公环境明亮、整洁、一尘不染,家具摆放整齐、办公桌无文件累积、文件整齐规范、图书排放整齐 1、每天准时上班。 2、开窗通风。 3、清洁办公室:每天将办公桌、椅、文件柜、窗台擦拭一次。 4、清理花木:鲜花每天换水一次,其他花木没有枯叶、杂草。 5、为董事长备好茶水(董事长到办公室的同时)。 6、每天下班前清理办公桌一次,关闭好门窗、电...[ 查看全文 ]

公司年会搞笑3人小品剧本:公司岁月

公司年会搞笑3人小品剧本:公司岁月 一张双人沙发,一把椅子。 演员设计: 一记者 丙 老职工 甲 新员工 乙 记者:尊敬的各位观众,大家好,我是CCTV电视台的记者,听闻*********有限公司将在今天举行盛大的庆典活动,所以我来了,带着激动的心情,更是带着一种感动,为蒸蒸日上的**公司做个历史的见证。辛勤耕耘结硕果,十四年的**在腾飞,我将去采访两个人,两个女人,但是,他们确实一个企...[ 查看全文 ]
2017-01-09

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兼职安全员岗位职责

兼职安全员岗位职责(一) 1、兼职安全员由所在单位领导,在公司安全处指导下开展日常基 层安全生产管理工作。 2、负责组织本部门或所在班组全体职工,认真学习贯彻国家安全 生产法律、法规和“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方 针;组织落实各项安全生产管理制度、责任制度,全面执行安全操作 规程,坚持“四不伤害” ,杜绝“三违” ,从源头上控制安全生产事故 发生。 3、负责本部门或所在班组...[ 查看全文 ]

酒店服务员岗位职责

酒店服务员岗位职责(一) 1、 热爱本职工作,敬业,爱业,自觉遵守本店的各项规章制度。 2、 接听电话,答复住客咨询或要求。 3、 及时记录住房、查房、退房时间、送水、维修等情况,并与前厅校对报表、房状。 4、协助客人入住,当班员工应在楼梯口迎候客人,引领进房,简介房内设施(热水、空调、网线、电话等)。 5、客房内各项物品卫生整洁、摆放整齐。严格按卫生防疫部门要求(一冲、二洗、三消毒、四...[ 查看全文 ]

公司元宵节活动游戏策划方案

元宵佳节,很多公司都会举办一些公司元宵节活动,既丰富员工生活,又能加强员工的企业归属感,同时培养员工工作热情和团队意识,增强企业文化,提高企业品牌效应。下面介绍一个公司元宵节活动游戏策划方案。 元宵节活动策划步骤: 1、活动负责人协调每队按顺序领取号码牌,并站好相应位置; 2、主持人请领导讲话,致简短开幕辞; 3、由活动负责人介绍比赛注意事项; 4、按具体赛程进行逐项比赛; 5、为获奖...[ 查看全文 ]

ktv服务员岗位职责

ktv服务员岗位职责(一) 1、遵守公司各项管理制度及部门规章制度; 2、认真执行公司上下班考勤制度; 3、仪容仪表按部门要求,准时参加班前例会; 4、工作期间,必须使用普通话及礼貌用语微笑服务; 5、班前例会前,在规定时间内将所有负责工作区域的清洁卫生 检查、清理、对工作用具、设施、设备应保证能正常工作; 6、及时认真了解当晚的工作安排,销售物品的价格及促销活动, 以便对顾客的宣传,...[ 查看全文 ]

公司年会游戏创意

新鲜出炉的年会游戏,好玩,刺激,新奇,绝对能引爆现场。本文结合时代风格,推荐一些好玩的年会游戏,总有一款会让你耳目一新。 年会游戏 手疾眼快 年会进行中,主持人宣布,现在,请拿出你们的手机,准备拨打一个手机号码,最先拨打进来的人,即可获得手疾眼快奖。准备好了吗?如果大家示意准备好了。主持人发言:请拨打13*********。所有人都拨打同一个电话号码,这个手机最好在主持人手中,以便能查看那个号...[ 查看全文 ]
2017-01-09

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商务代表岗位职责

商务代表岗位职责(一) 1)掌握与了解公司相关的业务政策及策略,根据公司制定商务代表管理制度规范做好本职工作,完成公司的要求的工作任务; 2)根据制定的工作任务,通过电话销售或是上门拜访等方式进行客户挖掘开发工作,包括跟有意向的客户介绍公司的产品、推销产品的功能及知识,协助推广公司的促销策略,并与客户进行协商谈判并签订合约的整个销售过程; 3)负责与客户签订合同之后提供相关的售后服务,根据客...[ 查看全文 ]

有趣的公司年终尾牙游戏

闽南地区一般公司过农历年前,会请员工聚餐,奖赏员工一年的辛劳,也就是尾牙晚会。肯定会在尾牙晚会中安排一些助兴节目,做一些尾牙游戏来搞活气氛,现在年会吧网站给你推荐一些适合公司尾牙使用的游戏,一定能帮助到你。 尾牙游戏:有奖竞猜 道具:谜题若干,小礼物若干。 游戏介绍:由主持人念出题目,最先回答正确的人获胜。题目类型多种多样,有脑筋急转弯、猜谜、古怪题目(如猜某某体重是多少?)。 游戏规则:...[ 查看全文 ]
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