期货从业考试2017年基础知识点复习
本文“期货从业考试2017年基础知识点复习”,跟着留学群期货从业资格考试频道来了解一下吧。希望能帮到您! 一、套期保值操作的扩展 1.交割月份的选择 合约月份的选择主要受下列几个因素的影响: ①合约流动性; ②合约月份不匹配; ③不同合约基差的差异性。 2.套期保值比率的确定 企业结合不同目的,灵活确定套期保值比率,不一定完全按照“1:1”的比率操作。 3.期转现优越性: ①加工企业和生产经营企业可以节约期货交割成本; ②比“平仓后购销现货”更便捷; ③比远期合同交易和期货实物交割更有利。 基本流程: ①寻找交易对手; ②交易双方商定价格; ③向交易所提出申请; ④交易所核准; ⑤办理手续; ⑥纳税。 4.期现套利操作 期现套利是指交易者利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,待价差趋于合理而获利的交易。若价差和持仓费存在较大差异,期现套利可能出现。 5.基差交易 (1) 点价交易,是指以某月份的期货价格为计价基础,以期货价格加上或减去双方协商同意的升、贴水来确定双方买卖现货商品的价格的交易方式。升、贴水的高低,与期货合约月份的远近、运费、商品品质的差异有关。根据确定实际交易价格的权利归属划分,点价交易可... [ 查看全文 ]期货从业考试2017年基础知识点复习的相关文章