2017年期货从业基础知识辅导资料：期现套利
大家做好准备迎接期货从业资格考试了吗?留学群诚意整理“2017年期货从业基础知识辅导资料：期现套利”，只要付出了辛勤的劳动，总会有丰硕的收获!欢迎广大考生前来学习。2017年期货从业基础知识辅导资料：期现套利期现套利知识点：期现套利是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。1.正向期现套利当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施正向期现套利，即在买入(持有)现货的同时卖出同等数量的期货，等待期现价差收敛时平掉套利头寸或通过交割结束套利。适合生产厂商和贸易中间商。2.反向期现套利反向套利是构建现货空头和期货多头的套利行为(在期现套利中就是做空基差)。由于现货市场上不存在做空机制，反向套利的实施会受到极大的限制3.期现套利的注意事项(1)商品必须符合期货交割要求。(2)要保证运输和仓储。(3)有严密的财务预算。(4)注意增值税风险。企业开展套期保值业务需注意的事项知识点：套期保值操作虽然可以在一定程度上规避价格风险，但并非意味着企业做套期保值就是进了“保险箱”。1.套保前结合自身情况进行评估：一般来说，行业利润越低，相关原材料、产成品、利率、汇率等资产价格波动对企业盈利及生存能力影响越大，进行套期保值越有必要... [ 查看全文 ]2017年期货从业基础知识辅导资料：期现套利的相关文章
