公司出纳工作年度计划模板8篇
时间在不知不觉间流逝，我们即将迎来本年度的最后一天，我们只有制定岗位年度工作计划，我们在面对来年工作时，才能不慌不忙，游刃有余。你知道有哪些万能的年度工作计划模板吗？经过搜索和整理，留学群小编为大家呈上公司出纳工作年度计划模板，希望能对你有所帮助，请收藏。 公司出纳工作年度计划模板(篇1) 一、日常工作 1、与银行相关部门联系，完成领导交__的各项任务; 2、对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放; 3、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象; 4、每月初及时与银行对账，并取银行对账单; 5、每月初按时做出资金表; 6、仔细完成工程款的支付，房款收入以及__打印; 7、认真做好凭证; 8、每季度按时去银行拿利息清单; 9、每月按时去银行拿税单; 10、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费; 11、每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。 二、其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账目，发现现金金额不符，做到及时查询、及时处理，每月按银行对账单做好对账工作，认真做好未达账项调节表; 2、坚持财务手续，严格审核算(__上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的__不予付款; 3、... [ 查看全文 ]公司出纳工作年度计划模板8篇的相关文章
